一、賬套建立 1

二、基礎檔案的錄入 4

三、總賬業(yè)務(wù)操作流程 10

四、總賬輔助操作 21

五、出納管理操作流程 24

六、UFO報表 33

一、賬套建立

1.1用系統管理員的身份登錄軟件，即admin

1.2新建賬套，錄入賬套編號、賬套名稱(chēng)、公司名稱(chēng)等相關(guān)內容后，點(diǎn)擊下一步

1.3選擇啟用年度，啟用期間，期間個(gè)數，設置年度的開(kāi)始截止日期。點(diǎn)擊下一步。

注:期間個(gè)數可為12、13、14、15、16。

 年度的起止時(shí)間可以跨年。

1.4 選擇模塊啟用，啟用時(shí)注意啟用的年月，點(diǎn)擊是，點(diǎn)擊下一步。

1.5部分基礎檔案的設置。點(diǎn)擊下一步。

1.6選擇該賬套的行業(yè)性質(zhì)，設置憑證類(lèi)別，設置會(huì )計科目的編碼級次個(gè)數，點(diǎn)擊下一步。

1.7 為該賬套建立一個(gè)賬套主管賬號，并設置好密碼。點(diǎn)擊完成即可。

二、基礎檔案的錄入

1.會(huì )計科目的錄入

路徑：基礎設置—財務(wù)信息設置—科目

1.1增加會(huì )計科目

步驟：點(diǎn)擊新增，錄入科目編碼、科目名稱(chēng)，同時(shí)可以選擇相應的輔助核算，點(diǎn)擊保存，退出即可。

1.2修改會(huì )計科目

步驟：選中要修改的科目，修改需修改的內容，點(diǎn)擊保存，退出即可。

注：已使用的科目，編碼不能修改。

1.3指定科目

步驟：選中要修改的科目，勾選現金銀行科目，點(diǎn)擊保存，退出即可。

2.增加部門(mén)檔案

路徑：基礎設置—常用信息設置—部門(mén)

2.1增加部門(mén)

步驟：點(diǎn)擊新增，錄入部門(mén)編碼名稱(chēng)，點(diǎn)擊保存。

3.增加人員檔案

路徑：基礎設置—常用信息設置—員工

3.1錄入人員檔案

步驟：新增，錄入人員編號、名稱(chēng)等基本信息，點(diǎn)擊保存即可。

若想統計一些人員的出生日、學(xué)歷、電話(huà)?？梢凿浫?ldquo;其它信息”

4.增加賬號檔案

三、總賬業(yè)務(wù)操作流程

1.總賬日常操作流程

2.科目期初數據錄入

路徑：系統管理—初始化—科目期初余額

步驟：對應科目直接錄入金額，待錄入完成之后，保存，試算一下，平衡即可

3.填制憑證

路徑：總賬—憑證—填制憑證

步驟：選擇憑證類(lèi)別，錄入相關(guān)分錄，點(diǎn)擊保存。

若有需要錄入流量的，當憑證填制完畢后，點(diǎn)擊流量，分配，點(diǎn)擊確定。

4.審核憑證

路徑：總賬—憑證—憑證管理

步驟：可以根據查詢(xún)條件選擇期間憑證進(jìn)行審核，也可以直接點(diǎn)擊確定，對所有憑證進(jìn)行審核。

選擇審核的憑證，點(diǎn)擊審核。

5.憑證記賬

路徑：總賬—憑證—記賬?；蚩傎~—憑證—憑證管理中選擇記賬。

步驟：可以根據查詢(xún)條件選擇期間對憑證進(jìn)行記賬。

6.恢復記賬

路徑：總賬—憑證—憑證管理

步驟：選擇恢復記賬的憑證，按ctrl+alt+h ,彈出提示框，點(diǎn)擊是。

7.期間損益結轉

路徑：總賬—自動(dòng)結轉—期間損益結轉

步驟：選擇要結轉的月份，輸入本年利潤科目，點(diǎn)擊生成憑證。

生成憑證后，點(diǎn)擊保存。

8.結賬

路徑：系統管理—期末處理—賬務(wù)結賬

點(diǎn)擊下一步

點(diǎn)擊下一步，查看是否對賬平衡。

點(diǎn)擊下一步，

點(diǎn)擊下一步，結賬。

四、總賬輔助操作

1.作廢憑證

路徑：總賬—憑證—憑證管理

步驟：選擇要作廢的憑證，點(diǎn)擊操作，作廢即可。

2.整理憑證

路徑：總賬—憑證—憑證整理

步驟：選擇憑證整理范圍，選擇規則，點(diǎn)擊整理即可。

3.保存常用憑證

路徑：總賬—憑證—填制憑證

步驟：填制完憑證后，可以選擇保存為常用憑證，以便以后直接調用。

4.引入常用憑證

路徑：總賬—憑證—填制憑證

步驟：點(diǎn)擊新增時(shí)，可以選擇引入常用憑證。

五、出納管理操作流程

1.出納日常操作流程

2.賬號檔案錄入

路徑：基礎設置—收付結算設置—賬號

步驟： 點(diǎn)擊新增，錄入相應的信息

3.現金盤(pán)點(diǎn)單

路徑：出納管理—現金盤(pán)點(diǎn)單

4.現金銀行日記賬的錄入

路徑：出納管理—現金銀行日記賬

步驟：點(diǎn)擊序號列可以彈出增行刪行，點(diǎn)擊增行，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存。

5.憑證生成

路徑：系統管理—生成憑證—憑證生成

第一步，過(guò)濾分組，選擇單據類(lèi)型。

第二步，選擇查詢(xún)條件

第三步，選擇要生成的憑證，點(diǎn)擊生成憑證，

錄入流量，點(diǎn)擊保存。

6.銀行對賬單

路徑：出納管理—銀行對賬—銀行對賬單，或點(diǎn)擊桌面上銀行對賬單圖標。

導入銀行對賬單

7.銀行對賬

路徑：出納管理—銀行對賬—銀行對賬

步驟：點(diǎn)擊自動(dòng)對賬，直接對賬；也可以選擇手工對賬，手動(dòng)勾選對賬。

六、UFO報表

路徑：T-UFO報表—報表數據

步驟：選擇報表模板，點(diǎn)擊“生成報表”，選擇要取數的月份，點(diǎn)擊確定即可。

檢查數據無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，退出即可。